|
|
Фінансування закладу
Інформація про видатки по КЕКВ 2210, 2240, 2220 по ДНЗ№70 за 2023 рік | | План на рік | З них витрачено | | КЕКВ 2210 | 112000,00 | 69760,12 | | КЕКВ 2220 | 9000,00 | - | | КЕКВ 2240 | 246272,00 | 417997,97 | Інформація про використання бюджетних коштів у 2023 році | Квартал | КЕКВ 2210 | КЕКВ 2240 | | І квартал | Деззасіб "Дезмакс" 1596,00 Мило "Ніжне" 1540,00 Засіб для миття посуду 1300,00 Ліхтар 369,00 Бойлер 5900,00 Всього: 10705,00 Гуманітарна допомога: Бойлер 10092,94 Бак для води 11598,46 Обігрівачі 9873,55 Аптечка 1086,82 Баки для води 4115,44 Відра 950,00 Ліхтар 1740,00 Мило 98,05 Пакети для сміття 85,00 Контейнер для серветок 30,00 Засіб для миття підлоги 1500,00 Мило рідке 800,00 Порошок пральний 1440,00 | Послуги по ремонту електромережі 35 694,00 Технічна підтримка сайту 1999,00 Послуги ремонту водної мережі 22248,00 Інтернет 1650,00 Пульт охорони 464,26 Всього: 62055,26 | | II квартал | Вогнегасники 7 шт 5040,00 Кріплення до вогнегасників 1715,00 Папір А4 966,00 Пральний порошок 1168,74 Бензин 460,00 Всього: 10253,74 Вода питна 904,00 Набір "Раннє дитинство" 7549,95 Гігієнічний набір 4984,56 | Інтернет 1650,00 Зв'язок 1090,00 Дератизація 277,50 Ремонт електрообладнання 780,00 Дератизація 277,50 Повірка приладів обладнання-7037,13 Пульт охорони-432,00 Технічне обслуговування вогнегасників 3730,00 Поточний ремонт електрообладнання 15768,00 Обслуговування електромережі – 99991,00 Роботи з обстеження та складанню дефектних відносин-3000,00 Всього: 43755,36 | | III квартал | Сода 2730,0 Вода питна 1250,00 Двері 14091,98 Фарба 15567,14 Всього:33639,12 Гуманітарна допомога: Брошура 212,50 Книги 1652,61 | Інтернет 1100,00 Зв'язок 654,00 Пульт охорони – 432,00 Лабораторні дослідження – 1417,25 Поточний ремонт опалювальної системи 12896,00 Поточний ремонт електросистеми 2802,00 Нагляд за проведенням гідравлічних випробувань опалювальної системи – 251,05 Технічна інвентаризація майна, виготовлення технічного паспорта – 17431,28 Технічний нагляд – 2876,00 Поточний ремонт автоматичного регулювання теплового пункту – 199879,00 Всього: 242738,58 | | IV квартал | М'ясорубка 15750,00 Всього: 15750,00 Гуманітарна допомога: Бокс "Навчально - розвивальні матеріали" 6 шт.: 18000,00 Набір для відпочинку 2 шт.: 12341,04 Набір для розвитку 9 шт.: 32367,15 Рюкзак 194 шт.: 12831,163110 Інтерактивна підлога 1584000,00 Овочерізка 32100,00 Всього: 190500,00 | Інтернет 2200,00 Зв'язок 872,00 Дератизація 277,50 Пульт охорони – 432,00 Поточний ремонт електромережі: 53667,00 Послуги моніторингу та технічне обслуговування автоматичного регулювання теплової енергії: 12 000,00 Всього: 69448,50 | Фактичні витрати за 2023 рік | Місяць | Заробітна плата Місцевий бюджет | Заробітна плата Субвенція | Харчування | Платні послуги Харчування | Оплата комунальних послуг за тепло | Оплата комунальних послуг за воду | Оплата комунальних послуг за електроенергію | Оплата комунальних послуг за вивезення ТПВ | Оплата комунальних послуг за енергосервіс | | Січень | 588551,89 | - | 18802,36 | 64487,38 | - | - | - | - | - | | Лютий | 586760,46 | 719,98 | 37319,12 | 74092,51 | 226195,79 | - | 6645,35 | 3484,24 | - | | Березень | 628741,18 | 575,99 | 57492,32 | 100457,42 | - | - | 61826,56 | 1742,12 | - | | Квітень | 627701,98 | 863,98 | 52971,94 | 86502,29 | 130456,94 | 20335,74 | 50277,18 | 1742,12 | - | | Травень | 855192,12 | 575,99 | 59814,29 | 106440,23 | - | 6164,28 | 62398,61 | 1742,12 | - | | Червень | 804942,41 | 1151,97 | 66036,81 | 97430,23 | - | 7497,47 | 48868,26 | 1742,12 | - | | Липень | 562723,39 | - | 63408,33 | 90744,67 | - | 6486,08 | 38272,17 | 1742,12 | - | | Серпень | 549747,99 | - | 65110,43 | 95003,79 | - | 5796,50 | 34126,17 | 1742,12 | - | | Вересень | 736151,18 | - | 67556,40 | 94576,10 | - | 5980,39 | 34442,07 | | - | | Жовтень | 780808,66 | 2879,94 | 63231,94 | 89311,02 | - | 7543,44 | 43064,54 | 1742,12 | - | | Листопад | 640729,86 | 2879,94 | 71064,61 | 82052,12 | - | 7359,55 | 27411,47 | 1742,12 | - | | Грудень | 627386,01 | - | 64645,59 | 74870,99 | 156621,49 | 6164,28 | 170231,44 | 1742,12 | - | | ВСЬОГО: | 7989431,87 | 9647,79 | 687454,14 | 1055967,75 | 513274,22 | 73307,83 | 577513,82 | 20905,49 | - | Надходження благодійної допомоги у 2023 році | Квартал | Найменування товарів та послуг | Вартість, грн | | IV квартал | - | - | Фінансово-господарська діяльність | | 2021/план | 2021/факт | 2022/план | 2022/факт | 2023/план | 2023/факт | 2024/план | | Обсяг затверджених видатків в бюджеті міста | 10166402,00 грн | 10166402,00 грн | 11642000,00 грн | 11642000,00 грн | 12244009,00 грн | 12244009,00 грн | 9576501,00 | | (загальний фонд) З них: | | | | | | | | | Заробітна плата з нарахуваннями | 7958354,00 грн | 7577010,14 грн | 7817787,00 грн | 7771118,73 грн | 7746791,00 грн | 7989431,87 грн | 5628556,00 | | Харчування | 340890,00 грн | 412296,49 грн | 268590,00 грн | 238255,79 грн | 309900,00 грн | 687454,14 грн | 1963000,00 | | Енергоносії | 854092,00 грн | 1058186,07 грн | 854092,00 грн | 1884435,00 грн | 2174956,00 грн | 1429586,80 грн. | 1115900,00 | | Інше | 178982,00 грн | 299226,84грн | 206540,00 грн | 209815,00 грн | 367272,00 грн | 487758,09 грн | 869045,00 | | Спеціальний фонд (власні надходження): | | | | | | 1805,50 грн | | | Поточне утримання однієї дитини: | 44395,00 грн | 51606,1грн | | 60010,00 грн | | 65828,00 грн | | Пропозиції ДНЗ №70 до проєкту бюджету Кропивницької міської територіальної громади на 2023 рік по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» ПРИМІТКА : врахувати, що вартість за одиницю товару (КЕКВ 2210) не повинна перевищувати 20 000,00 грн з ПДВ. | Товари 2210 | Сума на рік, грн. | Примітка | | Морозильна камера | 14000 | | | Двері вхідні | 20000,00 | | | Металопластикові вікна | 20000,00 | | | дезінфекційні засоби | 15000,00 | | | Пральний порошок | 5000,00 | | | Мило | 7000,00 | | | Засоби для прибирання та прання | 2000,00 | | | Сода кальцинована | 4000,00 | | | Хлорантоїн | 6000,00 | | | Папір А4 | 4000,00 | | | Канцелярські товари | 20000,00 | | | Господарчий інвентар | 3000,00 | | | Фарба | 20000,00 | | | Лінолеум | 20000,00 | | | Будівельні матеріали | 20000,00 | | | Метисні матеріали | 1500,00 | | | Сантехнічні матеріали | 10000,00 | | | Електролампочки, люстри, Лед лампи | 10000,00 | | | Сушарки | 20000,00 | | | Електро товари | 8000,00 | | | Ліжка дитячі | 15000,00 | | | Стільці столи | 10000,00 | | | Спортивний інвентар | 6000.00 | | | Картриджі | 2000.00 | | | Вогнегасники та обладнання | 3000.00 | | | Кахель | 20000.00 | | | Клей будівельний | 10000.00 | | | Сантехніка (унітаз, умивальник) | 5400.00 | | | бойлер | 6000,00 | | | Постільна білизна, рушники | 20000,00 | | | Матраци | 8000,00 | | | Ковдра, подушки | 3000,00 | | | Карнизи, жалюзі | 8000,00 | | | Всього 2210 | 345900,00 | | Пропозиції ДНЗ №70 до проєкту бюджету Кропивницької міської територіальної громади на 2023 рік по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» | Товари 2240 | Сума на рік грн. | примітка | | Послуги зв’язку | 2400.00 | | | Інтернет послуги | 6000,00 | | | Вивіз ТПВ | 15000.00 | | | Ремонт електрообладнання | 20000.00 | | | Тех. обслуговування електрообладнання | 5000.00 | | | Випробування електрообладнання | 2000,00 | | | дератизація | 1000.00 | | | Повірка приладів обліку | 1000,00 | | | Тех. обслуговування вогнегасників | 3500,00 | | | Лабораторні дослідження | 1500,00 | | | Санітарно гігієнічні дослідження | 2000,00 | | | Аварійно ремонтні роботи | 15000,00 | | | Поточний ремонт приміщень | 25000,00 | | | Поточний ремонт покрівлі | 100000,00 | | | Поточний ремонт теплопостачання | 35000,00 | | | Поточний ремонт санітарно технічних мереж | 15000,00 | | | Поточний ремонт освітлення | 5000,00 | | | Поточний ремонт мереж водопост. та водовідв. | 5000,00 | | | Поточний ремонт електромережі | 6000,00 | | | Гідравлічна промивка системи опалення | 12000,00 | | | Встановлення вікон | 15000,00 | | | Встановлення дверей | 4000,00 | | | Розпломбування та опломбування вузла обліку води | 500,00 | | | Обслуговування комп’ютерної техніки | 2000,00 | | | Заправка картриджа | 2000,00 | | | Прочистка каналізації | 4000,00 | | | Технічна підтримка сайту | 4000,00 | | | Технічне вимірювання та дослідження електромереж | 6500,00 | | | Перевірка та випробування пожежних гідрантів | 2000,00 | | | Режимно-налагоджувальні роботи модулів | 3000,00 | | | Монтаж приладів автоматичної пожежної сигналізації | 50000,00 | | | Всього 2240 | 370400,00 | |
|
